績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.61% | 1.70% | 4.33% | 1.70% | 8.05% | 18.99% | 24.70% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.55% | 3.72% | 1.02% | 4.04% | 8.10% | 17.23% | 45.56% | 49.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 89% | 74% | 88% | 96% | 67% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.5683 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 12.5625 | 0.0137 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 12.5488 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 12.5478 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.5464 | 0.0062 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 12.5402 | 0.0045 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 12.5357 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 12.5344 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 12.5321 | 0.0030 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 12.5291 | 0.0102 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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