績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.57% | 0.32% | 2.99% | 0.63% | 6.99% | 22.07% | 38.52% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.29% | 3.29% | 0.18% | 3.08% | 7.60% | 18.76% | 56.19% | 51.44% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 34% | 47% | 31% | 67% | 62% | 64% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.0373 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 9.0419 | -0.1414 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 9.1833 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/04/06 | 9.1783 | 0.0338 | 0.37% |
| 2025/04/01 | 9.1445 | 0.0136 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 9.1309 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 9.1267 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 9.1167 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.1161 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.1150 | 0.0045 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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