績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.19% | -0.15% | 1.08% | -0.12% | 5.58% | 6.37% | 22.97% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.18% | 5.26% | 10.22% | 9.46% | 23.85% | 26.22% | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 0.96% | -0.83% | 1.98% | 7.06% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 40% | 70% | 42% | 58% | 48% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 12.1640 | 0.0514 | 0.42% |
| 2025/04/13 | 12.1126 | 0.0891 | 0.74% |
| 2025/04/10 | 12.0235 | -0.0354 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 12.0589 | 0.0315 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 12.0274 | -0.1503 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 12.1777 | 0.1269 | 1.05% |
| 2025/04/06 | 12.0508 | -0.2236 | -1.82% |
| 2025/04/01 | 12.2744 | 0.0309 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 12.2435 | 0.0343 | 0.28% |
| 2025/03/30 | 12.2092 | -0.0191 | -0.16% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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