績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.02% | 1.17% | 1.60% | 1.20% | 4.64% | 2.54% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.64% | -2.88% | -5.30% | -2.48% | 1.34% | 13.75% | 49.40% | 44.87% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 90% | 79% | 90% | 79% | 33% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.7271 | -0.0343 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 8.7614 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 8.7598 | 0.0093 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 8.7505 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 8.7511 | 0.0093 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 8.7418 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 8.7485 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 8.7481 | 0.0062 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 8.7419 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 8.7440 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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