績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.70% | 2.53% | 0.54% | 2.68% | 6.04% | 8.95% | 8.53% | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.19% | -0.72% | 3.57% | 3.45% | 20.15% | 18.59% | -- |
| 同組平均 | 0.75% | 3.23% | 3.18% | 3.32% | 8.47% | 18.31% | 18.87% | 27.08% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 24% | 16% | 24% | 8% | 11% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1609 | -0.0393 | -0.39% |
| 2025/03/31 | 10.2002 | 0.0523 | 0.52% |
| 2025/03/30 | 10.1479 | 0.0193 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 10.1286 | 0.0468 | 0.46% |
| 2025/03/26 | 10.0818 | -0.0228 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.1046 | -0.0238 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 10.1284 | 0.0235 | 0.23% |
| 2025/03/23 | 10.1049 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.1227 | -0.0252 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 10.1479 | 0.0055 | 0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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