績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.02% | 2.26% | -1.06% | 2.15% | 3.41% | -6.00% | -9.30% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.09% | -2.04% | -4.59% | -1.73% | 2.10% | 10.72% | 37.48% | 40.94% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 81% | 99% | 78% | 38% | 7% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 0.9820 | 0.0069 | 0.71% |
| 2025/04/01 | 0.9751 | -0.0009 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 0.9760 | 0.0041 | 0.42% |
| 2025/03/30 | 0.9719 | 0.0020 | 0.21% |
| 2025/03/27 | 0.9699 | 0.0058 | 0.60% |
| 2025/03/26 | 0.9641 | -0.0024 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 0.9665 | -0.0032 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 0.9697 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/23 | 0.9699 | -0.0047 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 0.9746 | -0.0011 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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