績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 2.69% | -0.19% | 2.61% | 5.26% | 0.06% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.03% | -3.55% | -5.79% | -2.47% | -0.71% | -0.11% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.48% | 5.04% | 2.43% | 5.05% | 7.63% | 4.22% | -8.43% | 4.67% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 3% | 41% | 0% | 46% | 86% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 0.8274 | 0.0060 | 0.73% |
| 2025/04/01 | 0.8214 | -0.0006 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 0.8220 | 0.0034 | 0.42% |
| 2025/03/30 | 0.8186 | 0.0018 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 0.8168 | 0.0049 | 0.60% |
| 2025/03/26 | 0.8119 | -0.0019 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 0.8138 | -0.0026 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 0.8164 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 0.8165 | -0.0040 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 0.8205 | -0.0009 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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