績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.73% | -2.89% | -2.14% | -3.07% | 2.82% | 5.54% | -8.20% | -- |
| 基準指數 | -1.28% | -6.98% | -16.19% | -21.84% | 22.59% | 1.44% | -47.22% | -- |
| 同組平均 | 0.02% | 3.86% | 1.99% | 3.26% | 8.78% | 23.55% | 50.32% | 48.76% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 25% | 14% | 1% | 27% | 20% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.4099 | 0.0353 | 0.55% |
| 2025/04/08 | 6.3746 | -0.0819 | -1.27% |
| 2025/04/07 | 6.4565 | 0.0397 | 0.62% |
| 2025/04/06 | 6.4168 | -0.2369 | -3.56% |
| 2025/04/01 | 6.6537 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 6.6521 | 0.0178 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 6.6343 | -0.0249 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 6.6592 | 0.0099 | 0.15% |
| 2025/03/26 | 6.6493 | -0.0152 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 6.6645 | -0.0066 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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