績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.17% | 1.37% | 2.91% | 1.37% | 10.07% | 0.69% | -13.53% | -- |
| 基準指數 | -2.09% | -6.81% | -17.22% | -21.62% | 24.45% | -3.27% | -48.67% | -- |
| 同組平均 | 0.64% | 3.03% | 2.15% | 3.10% | 7.63% | 21.86% | 47.23% | 46.77% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 97% | 29% | 84% | 87% | 75% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.5970 | 0.0051 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 9.5919 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 9.5974 | 0.0148 | 0.15% |
| 2025/03/26 | 9.5826 | -0.0232 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 9.6058 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.6157 | 0.0106 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 9.6051 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 9.6047 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 9.6178 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 9.6155 | 0.0106 | 0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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