績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 4.17% | -0.18% | 3.80% | 9.30% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.89% | 3.26% | 8.82% | 3.92% | 27.69% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | 0.22% | -2.73% | -0.03% | 8.67% | 20.61% | 60.46% | 45.53% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 95% | 86% | 94% | 86% | 70% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 10.4500 | 0.3300 | 3.26% |
| 2025/04/07 | 10.1200 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/06 | 10.1100 | -0.2500 | -2.41% |
| 2025/04/03 | 10.3600 | -0.5700 | -5.21% |
| 2025/04/02 | 10.9300 | 0.0600 | 0.55% |
| 2025/04/01 | 10.8700 | 0.0800 | 0.74% |
| 2025/03/31 | 10.7900 | 0.0200 | 0.19% |
| 2025/03/30 | 10.7700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 10.7600 | 0.0700 | 0.65% |
| 2025/03/26 | 10.6900 | 0.0100 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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