績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.81% | -1.17% | 1.46% | -1.10% | 3.76% | 10.16% | 28.55% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.19% | 5.26% | 10.22% | 9.46% | 23.68% | 25.75% | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 46% | 75% | 57% | 68% | 60% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.4107 | 0.0206 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 12.3901 | 0.0569 | 0.46% |
| 2025/04/07 | 12.3332 | 0.0318 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 12.3014 | -0.2671 | -2.13% |
| 2025/04/01 | 12.5685 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 12.5677 | 0.0300 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 12.5377 | -0.0297 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 12.5674 | -0.0258 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 12.5932 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 12.6142 | -0.0212 | -0.17% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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