績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 0.04% | 2.12% | 0.32% | 5.80% | 10.14% | 28.50% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.19% | 5.26% | 10.22% | 9.46% | 23.68% | 25.75% | -- |
| 同組平均 | -1.63% | 0.12% | -0.14% | 1.86% | 6.56% | 15.33% | 51.66% | 46.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 42% | 72% | 41% | 53% | 59% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.7928 | 0.0403 | 0.52% |
| 2025/04/20 | 7.7525 | -0.0158 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 7.7683 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 7.7674 | 0.0159 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 7.7515 | 0.0238 | 0.31% |
| 2025/04/13 | 7.7277 | 0.0392 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 7.6885 | 0.0060 | 0.08% |
| 2025/04/09 | 7.6825 | 0.0128 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 7.6697 | 0.0352 | 0.46% |
| 2025/04/07 | 7.6345 | 0.0197 | 0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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