績效表現更新日期:2025/03/31
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.73% | -1.91% | -5.13% | -1.91% | -2.65% | -3.20% | -4.63% | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -1.99% | 0.09% | -2.52% | 0.40% | 4.32% | 13.21% | 40.62% | 44.13% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 40% | 32% | 33% | 30% | 26% | 15% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/31 | 9.6798 | 0.0261 | 0.27% |
2025/03/30 | 9.6537 | -0.0668 | -0.69% |
2025/03/27 | 9.7205 | -0.0558 | -0.57% |
2025/03/26 | 9.7763 | -0.0213 | -0.22% |
2025/03/25 | 9.7976 | -0.0711 | -0.72% |
2025/03/24 | 9.8687 | 0.0254 | 0.26% |
2025/03/23 | 9.8433 | -0.0005 | -0.01% |
2025/03/20 | 9.8438 | 0.0082 | 0.08% |
2025/03/19 | 9.8356 | -0.0083 | -0.08% |
2025/03/18 | 9.8439 | 0.0372 | 0.38% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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