績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.57% | 0.46% | 1.75% | 0.09% | 5.83% | 10.93% | 27.16% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.19% | 0.57% | 1.21% | 2.80% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 40% | 64% | 31% | 56% | 62% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.3844 | 0.0153 | 0.13% |
| 2025/04/22 | 11.3691 | 0.0136 | 0.12% |
| 2025/04/21 | 11.3555 | 0.0354 | 0.31% |
| 2025/04/20 | 11.3201 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.3392 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 11.3521 | 0.0177 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 11.3344 | 0.0361 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 11.2983 | 0.0165 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 11.2818 | -0.0632 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 11.3450 | 0.0231 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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