績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.64% | 1.87% | 2.24% | 1.87% | 6.37% | 7.65% | 1.97% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 46% | 71% | 44% | 50% | 44% | 14% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.4820 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 10.4766 | 0.0158 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 10.4608 | 0.0071 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 10.4537 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 10.4606 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 10.4633 | 0.0145 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 10.4488 | 0.0052 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 10.4436 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 10.4467 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 10.4450 | 0.0153 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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