績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.63% | 1.87% | 2.24% | 1.87% | 6.37% | 7.63% | 1.94% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 46% | 71% | 44% | 50% | 44% | 14% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.1908 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 8.1866 | 0.0123 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 8.1743 | 0.0056 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 8.1687 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 8.1741 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 8.1762 | 0.0113 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 8.1649 | 0.0041 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 8.1608 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 8.1632 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 8.1619 | 0.0119 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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