績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.15% | -0.18% | 1.83% | -0.26% | 4.92% | 10.93% | 27.17% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 59% | 77% | 67% | 77% | 62% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3451 | 0.0230 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 11.3221 | -0.0754 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 11.3975 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 11.3675 | -0.1165 | -1.01% |
| 2025/04/01 | 11.4840 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 11.4791 | 0.0250 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 11.4541 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 11.4665 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 11.4598 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.4670 | -0.0028 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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