績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.08% | 0.92% | 2.94% | 0.92% | 5.75% | 9.92% | 10.04% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 65% | 79% | 64% | 75% | 55% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.4791 | 0.0250 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 11.4541 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 11.4665 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 11.4598 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.4670 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 11.4698 | 0.0202 | 0.18% |
| 2025/03/23 | 11.4496 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 11.4478 | 0.0118 | 0.10% |
| 2025/03/19 | 11.4360 | 0.0117 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 11.4243 | 0.0202 | 0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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