績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.12% | 0.38% | 0.52% | 0.19% | 4.66% | 9.04% | 19.34% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.25% | -3.37% | -5.79% | -3.10% | 0.50% | 12.85% | 48.35% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 69% | 75% | 68% | 65% | 52% | 22% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 10.3087 | -0.1565 | -1.50% |
| 2025/04/01 | 10.4652 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 10.4815 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 10.4761 | 0.0158 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 10.4603 | 0.0071 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 10.4532 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 10.4601 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 10.4628 | 0.0145 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 10.4483 | 0.0052 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 10.4431 | -0.0031 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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