績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.76% | 0.95% | 1.47% | 0.95% | 5.69% | 14.58% | 9.17% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 38% | 65% | 35% | 45% | 64% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.7000 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 11.6800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 11.6800 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.7100 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.7300 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 11.7600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.7500 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/03/20 | 11.7200 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.7400 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/18 | 11.7300 | 0.0300 | 0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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