績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.11% | -2.40% | -0.87% | -2.27% | 2.29% | 10.28% | 32.19% | -- |
| 基準指數 | -0.68% | 3.19% | 7.64% | 10.59% | 10.22% | 17.43% | 22.33% | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 30% | 68% | 33% | 40% | 56% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3700 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 7.4100 | 0.0400 | 0.54% |
| 2025/04/07 | 7.3700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 7.3700 | -0.2200 | -2.90% |
| 2025/04/01 | 7.5900 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 7.5800 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 7.5700 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 7.6100 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.6300 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.6400 | -0.0200 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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