績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.96% | -2.44% | -3.56% | -2.85% | 1.32% | 2.24% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -2.93% | 3.51% | 6.06% | 8.39% | 21.15% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.69% | 0.05% | -0.18% | 0.39% | 5.24% | 20.96% | 28.59% | 27.70% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 33% | 11% | 26% | 26% | 11% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.2000 | 0.0400 | 0.44% |
| 2025/04/08 | 9.1600 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 9.2400 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/06 | 9.2600 | -0.3400 | -3.54% |
| 2025/04/01 | 9.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.6000 | 0.0300 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 9.5700 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.5800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.5800 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 9.6200 | -0.0300 | -0.31% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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