績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.95% | -1.04% | 0.51% | -0.10% | 5.26% | 2.21% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -2.93% | 3.51% | 6.06% | 8.39% | 21.15% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.59% | 1.74% | 3.64% | 2.86% | 7.63% | 21.95% | 29.74% | 28.95% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 17% | 16% | 39% | 34% | 11% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.0400 | 0.0500 | 0.83% |
| 2025/04/21 | 5.9900 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 6.0000 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/15 | 5.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 5.9900 | 0.0400 | 0.67% |
| 2025/04/13 | 5.9500 | 0.1200 | 2.06% |
| 2025/04/10 | 5.8300 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/04/09 | 5.8800 | 0.0300 | 0.51% |
| 2025/04/08 | 5.8500 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 5.9000 | -0.0100 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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