績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.12% | 1.21% | 4.07% | 2.38% | 12.65% | 18.11% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.95% | 0.80% | 0.56% | 10.25% | 11.71% | 31.79% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.18% | 4.49% | 6.42% | 5.77% | 10.93% | 25.12% | 33.10% | 32.29% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 17% | 15% | 77% | 99% | 22% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.1900 | 0.0200 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 6.1700 | 0.0500 | 0.82% |
| 2025/04/21 | 6.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 6.1200 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 6.1000 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/14 | 6.0800 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/13 | 6.0600 | 0.1500 | 2.54% |
| 2025/04/10 | 5.9100 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 5.9400 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 5.9300 | -0.0200 | -0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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