績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.65% | 0.50% | -0.17% | -0.17% | 5.19% | 12.06% | 33.44% | -- |
| 基準指數 | -0.78% | 5.08% | 4.75% | -0.70% | 1.99% | 7.58% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.31% | 0.62% | -1.83% | 0.97% | 4.47% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 45% | 39% | 40% | 60% | 31% | 59% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.9500 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/06 | 12.0100 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/04/01 | 12.2000 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 12.1900 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 12.1700 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 12.1600 | 0.0300 | 0.25% |
| 2025/03/26 | 12.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.1300 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 12.1500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 12.1500 | -0.0200 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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