績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.39% | 1.09% | -0.49% | 1.09% | 4.21% | 3.16% | 12.18% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | 2.45% | -0.32% | -0.03% | 6.55% | 1.22% | 5.33% | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.35% | 2.54% | 2.61% | 6.94% | 16.94% | 18.35% | 18.74% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 28% | 45% | 26% | 36% | 48% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/31 | 10.1500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 10.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.1300 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/03/26 | 10.1000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.1100 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 10.1300 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 10.1200 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.1400 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.1500 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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