績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.88% | 0.46% | 1.23% | 0.54% | 4.56% | 8.76% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.10% | 3.78% | -0.77% | 1.33% | 8.49% | 17.68% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.95% | 0.57% | 1.75% | 0.60% | 6.09% | 18.31% | 18.87% | 27.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 35% | 20% | 36% | 12% | 8% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.2200 | 0.0300 | 0.33% |
| 2025/04/22 | 9.1900 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/21 | 9.1700 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 9.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 9.1900 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 9.1700 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 9.1500 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/10 | 9.1300 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/09 | 9.1600 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/08 | 9.1900 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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