績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.63% | 1.46% | 1.09% | 1.37% | 8.59% | 15.30% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.24% | 0.95% | -3.73% | 6.84% | 5.20% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.28% | 4.73% | 2.87% | 5.79% | 11.05% | 20.48% | 58.43% | 53.53% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 42% | 30% | 48% | 85% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 11.1300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.1100 | 0.0600 | 0.54% |
| 2025/04/10 | 11.0500 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 11.0700 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 11.0900 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/07 | 11.0800 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/06 | 11.1100 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/04/01 | 11.2300 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 11.2400 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.2300 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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