績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.85% | 0.60% | -0.34% | 0.69% | 3.92% | 1.30% | 25.00% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.17% | 5.25% | 10.21% | 9.47% | 23.97% | 26.09% | -- |
| 同組平均 | -2.27% | -0.46% | -2.82% | 0.10% | 3.87% | 12.89% | 48.14% | 43.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 61% | 59% | 61% | 58% | 28% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 11.6600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.6500 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.6600 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.6800 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.7000 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 11.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 11.7300 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/20 | 11.7100 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.7200 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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