績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 1.27% | -3.07% | 1.56% | 3.59% | 6.56% | 16.77% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.57% | 9.86% | -- |
| 同組平均 | 0.78% | 2.75% | 3.45% | 3.11% | 8.96% | 18.45% | 16.09% | 23.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 53% | 1% | 68% | 15% | 15% | 80% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.4634 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 6.4673 | -0.0185 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 6.4858 | 0.0128 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 6.4730 | -0.0104 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 6.4834 | -0.0160 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 6.4994 | -0.0075 | -0.12% |
| 2025/03/23 | 6.5069 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 6.5091 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 6.5101 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 6.5101 | 0.0016 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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