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野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

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單位淨值 (04/09)
6.0553
1.16%
0.0694
近1月:-4.16%近3月:-2.45%近1年:0.01%
管理費:1.50%成立日期:2017/06/25
基金規模:TWD2.7億2025/02/27
同組別排名:
贏過2%(140/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-4.16%-2.45%-5.22%-2.31%0.01%11.64%20.04%--
基準指數0.54%3.26%3.12%2.63%13.40%23.51%9.63%--
同組平均-1.42%0.77%1.16%1.00%6.87%20.20%18.11%24.74%
同組排名--
贏過N%基金6%8%3%13%2%19%88%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師