績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.30% | 0.13% | -2.16% | -1.29% | 3.17% | 22.37% | 24.72% | -- |
| 基準指數 | 0.47% | 3.66% | 6.32% | 5.24% | 11.32% | 24.90% | 18.16% | -- |
| 同組平均 | -2.31% | 0.33% | 1.22% | 0.31% | 5.70% | 18.57% | 16.51% | 23.05% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 40% | 3% | 3% | 10% | 66% | 78% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.6763 | 0.0187 | 0.28% |
| 2025/04/21 | 6.6576 | 0.0064 | 0.10% |
| 2025/04/20 | 6.6512 | 0.0061 | 0.09% |
| 2025/04/16 | 6.6451 | 0.0096 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 6.6355 | 0.0067 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 6.6288 | 0.0161 | 0.24% |
| 2025/04/13 | 6.6127 | 0.0102 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 6.6025 | -0.0225 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 6.6250 | 0.0545 | 0.83% |
| 2025/04/08 | 6.5705 | -0.1111 | -1.66% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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