績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.87% | 1.95% | 1.33% | 1.95% | 7.03% | 19.01% | -0.19% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.39% | 8.27% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.01% | 3.60% | 3.25% | 9.17% | 18.00% | 11.91% | 23.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 9% | 15% | 4% | 12% | 51% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.8806 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.8815 | 0.0133 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 9.8682 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 9.8839 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 9.8977 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 9.8970 | 0.0076 | 0.08% |
| 2025/03/20 | 9.8894 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 9.8914 | 0.0061 | 0.06% |
| 2025/03/18 | 9.8853 | 0.0139 | 0.14% |
| 2025/03/17 | 9.8714 | -0.0014 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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