績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.17% | -3.53% | -2.19% | -3.25% | 3.39% | 22.50% | 8.43% | 17.37% |
| 基準指數 | 0.65% | 4.70% | 5.34% | 6.22% | 12.97% | 24.64% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.04% | -0.48% | 1.44% | -0.05% | 7.17% | 24.60% | 37.49% | 45.03% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 1% | 12% | 4% | 16% | 25% | 42% | 20% | 7% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.0499 | 0.0977 | 0.89% |
| 2025/04/08 | 10.9522 | -0.1215 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 11.0737 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/04/06 | 11.0911 | -0.4817 | -4.16% |
| 2025/04/01 | 11.5728 | -0.0346 | -0.30% |
| 2025/03/31 | 11.6074 | -0.0404 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 11.6478 | 0.0166 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 11.6312 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.6410 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 11.6535 | -0.0035 | -0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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