績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.23% | 1.46% | 1.40% | 1.72% | 5.22% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.07% | 1.28% | 0.04% | 1.07% | 7.57% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.66% | 3.21% | 4.37% | 3.52% | 8.20% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 65% | 60% | 64% | 65% | 33% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.9426 | 0.0201 | 0.20% |
| 2025/04/22 | 9.9225 | 0.0036 | 0.04% |
| 2025/04/21 | 9.9189 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/04/20 | 9.9224 | 0.0049 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 9.9175 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 9.9182 | 0.0118 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 9.9064 | 0.0111 | 0.11% |
| 2025/04/13 | 9.8953 | 0.0358 | 0.36% |
| 2025/04/10 | 9.8595 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 9.8779 | 0.0340 | 0.35% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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