績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.23% | -0.43% | -1.03% | -0.63% | 2.37% | 6.26% | 9.51% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.09% | -1.38% | -0.90% | 0.48% | 4.57% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 44% | 42% | 27% | 25% | 42% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.1062 | 0.0323 | 0.32% |
| 2025/04/21 | 10.0739 | 0.0214 | 0.21% |
| 2025/04/20 | 10.0525 | -0.0524 | -0.52% |
| 2025/04/16 | 10.1049 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 10.1091 | 0.0311 | 0.31% |
| 2025/04/14 | 10.0780 | 0.0362 | 0.36% |
| 2025/04/13 | 10.0418 | 0.0465 | 0.47% |
| 2025/04/10 | 9.9953 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 10.0453 | 0.0294 | 0.29% |
| 2025/04/08 | 10.0159 | -0.1121 | -1.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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