績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.57% | -0.85% | -2.60% | -1.54% | 0.31% | -0.82% | 8.91% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.92% | -3.16% | -5.30% | -2.77% | 0.35% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 66% | 56% | 60% | 50% | 21% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 10.9115 | -0.1161 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 11.0276 | -0.0233 | -0.21% |
| 2025/04/06 | 11.0509 | -0.1585 | -1.41% |
| 2025/04/01 | 11.2094 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 11.2240 | 0.0499 | 0.45% |
| 2025/03/30 | 11.1741 | -0.0162 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 11.1903 | 0.0394 | 0.35% |
| 2025/03/26 | 11.1509 | -0.0239 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.1748 | -0.0188 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 11.1936 | 0.0124 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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