績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.41% | 2.08% | 0.15% | 2.08% | 4.73% | 5.14% | -1.29% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 49% | 55% | 47% | 40% | 36% | 8% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.8453 | 0.0439 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 10.8014 | 0.0080 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 10.7934 | 0.0341 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 10.7593 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.7801 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 10.8009 | 0.0165 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 10.7844 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 10.7984 | -0.0264 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 10.8248 | 0.0041 | 0.04% |
| 2025/03/18 | 10.8207 | 0.0325 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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