績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.35% | 0.59% | 0.05% | 0.88% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.81% | 3.37% | 4.50% | 3.68% | 8.36% | 19.87% | 21.30% | 21.66% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 14% | 14% | 20% | 18% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 101.8888 | 0.3015 | 0.30% |
| 2025/04/23 | 101.5873 | 0.3374 | 0.33% |
| 2025/04/22 | 101.2499 | 0.3435 | 0.34% |
| 2025/04/21 | 100.9064 | -0.0350 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 100.9414 | 0.1781 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 100.7633 | 0.3131 | 0.31% |
| 2025/04/14 | 100.4502 | 0.4124 | 0.41% |
| 2025/04/13 | 100.0378 | 0.2271 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 99.8107 | -0.4457 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 100.2564 | 0.8277 | 0.83% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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