績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.68% | 0.15% | 0.85% | 0.15% | 3.57% | 5.61% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.17% | 5.25% | 10.21% | 9.47% | 23.88% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 52% | 67% | 49% | 58% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.2192 | 0.0326 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 10.1866 | -0.0231 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 10.2097 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.2178 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 10.2400 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 10.2573 | 0.0137 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 10.2436 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 10.2459 | 0.0057 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 10.2402 | 0.0268 | 0.26% |
| 2025/03/18 | 10.2134 | 0.0222 | 0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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