績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.55% | 1.00% | 3.42% | 1.22% | 5.73% | 8.34% | 20.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.85% | -1.97% | -4.38% | -1.65% | 1.80% | 15.06% | 51.33% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 79% | 82% | 81% | 81% | 54% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.5224 | 0.0235 | 0.22% |
| 2025/04/06 | 10.4989 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.5004 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 10.4973 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 10.4873 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 10.4971 | 0.0053 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 10.4918 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 10.4937 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 10.4898 | 0.0048 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 10.4850 | -0.0022 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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