績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.65% | 2.56% | 5.16% | 2.61% | 9.43% | 22.88% | 39.90% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.38% | 3.14% | 0.63% | 3.70% | 7.86% | 20.45% | 58.19% | 53.41% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 43% | 46% | 45% | 78% | 63% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 13.0371 | 0.0367 | 0.28% |
| 2025/04/01 | 13.0004 | 0.0320 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 12.9684 | 0.0060 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 12.9624 | -0.0422 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 13.0046 | 0.0586 | 0.45% |
| 2025/03/26 | 12.9460 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.9450 | 0.0060 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 12.9390 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 12.9353 | -0.0349 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 12.9702 | 0.0384 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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