績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.43% | 1.47% | 3.41% | 1.50% | 6.71% | 9.57% | 16.03% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.33% | -3.59% | -6.00% | -3.20% | 0.59% | 12.85% | 48.35% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 76% | 89% | 78% | 78% | 54% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.8974 | -0.0283 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 9.9257 | -0.0179 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 9.9436 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 9.9399 | 0.0146 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 9.9253 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.9242 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9236 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 9.9219 | 0.0090 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 9.9129 | 0.0129 | 0.13% |
| 2025/03/20 | 9.9000 | -0.0047 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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