績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.19% | 0.06% | 0.77% | 0.06% | 3.94% | 4.22% | 11.28% | -- |
| 基準指數 | -1.69% | 0.65% | 8.22% | 11.28% | 11.19% | 13.49% | 22.57% | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 51% | 65% | 48% | 61% | 37% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.2058 | 0.0209 | 0.29% |
| 2025/03/30 | 7.1849 | -0.0149 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 7.1998 | -0.0189 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.2187 | -0.0178 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 7.2365 | -0.0171 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 7.2536 | 0.0089 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 7.2447 | 0.0119 | 0.16% |
| 2025/03/20 | 7.2328 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 7.2360 | 0.0209 | 0.29% |
| 2025/03/18 | 7.2151 | 0.0137 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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