績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 1.05% | 2.20% | 1.23% | 4.92% | 13.63% | 13.86% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | -- |
| 同組平均 | 0.33% | 0.89% | 4.59% | 1.77% | 6.42% | 32.61% | 25.36% | 27.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 89% | 89% | 89% | 53% | 79% | 84% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11442.5960 | 1.3690 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 11441.2270 | 1.1990 | 0.01% |
| 2025/04/13 | 11440.0280 | 1.4780 | 0.01% |
| 2025/04/10 | 11438.5500 | 3.5640 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 11434.9860 | 1.2130 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 11433.7730 | 0.5960 | 0.01% |
| 2025/04/07 | 11433.1770 | 0.6870 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 11432.4900 | 1.6080 | 0.01% |
| 2025/04/03 | 11430.8820 | 4.0060 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 11426.8760 | 1.3910 | 0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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