績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.49% | 0.16% | 0.11% | 0.24% | 4.80% | 7.00% | 17.71% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.51% | 2.64% | 2.70% | 6.99% | 16.79% | 15.97% | 18.71% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 5% | 3% | 45% | 4% | 48% | 76% | 80% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 255.8200 | -1.9200 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 257.7400 | -0.7400 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 258.4800 | 0.0600 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 258.4200 | 0.4100 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 258.0100 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 258.2000 | 0.0700 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 258.1300 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 258.4700 | -0.4500 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 258.9200 | 0.1200 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 258.8000 | 0.0100 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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