績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.56% | 0.39% | 3.68% | 0.95% | 3.55% | 15.55% | 27.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.91% | -0.96% | 1.96% | 6.79% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 50% | 83% | 57% | 35% | 71% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 8.6616 | 0.0237 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 8.6379 | 0.0431 | 0.50% |
| 2025/04/10 | 8.5948 | -0.0359 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 8.6307 | -0.0475 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 8.6782 | -0.1069 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 8.7851 | 0.1037 | 1.19% |
| 2025/04/06 | 8.6814 | 0.0658 | 0.76% |
| 2025/04/01 | 8.6156 | 0.0193 | 0.22% |
| 2025/03/31 | 8.5963 | 0.0198 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 8.5765 | -0.0006 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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