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2025/04/09 4.81%

凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

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單位淨值 (04/09)
11.3726
-0.26%
-0.0294
近1月：0.41%近3月：0.47%近1年：4.81%
管理費：0.60%成立日期：2020/03/11
基金規模：TWD8.0億2025/02/27
同組別排名：
贏過76%(432/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金9.05%股票0.00%
債券89.85%其他1.10%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.87%1.87%1.56%1.56%1.29%1.29%1.29%1.29%1.14%1.14%0.71%0.71%0.67%0.67%0.55%0.55%0.37%0.37%0.10%0.10%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.511.52
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.128.96%8.96%7.02%7.02%5.10%5.10%4.87%4.87%4.78%4.78%4.36%4.36%4.31%4.31%4.13%4.13%4.11%4.11%4.09%4.09%AFRFIN …AFRFIN 4.375%FUNOT…FUNOTR 5.25%COFIDE…COFIDE 4.75%SANLTD…SANLTD 3.8%HYUEL…HYUELE 1.5%HYUCA…HYUCAP 1.25%SUZAN…SUZANO 5.5%BSMXB …BSMXB 5.375%BPCLIN …BPCLIN 4%COLOM …COLOM 4.5%02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師