績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.14% | -4.14% | -4.66% | -4.02% | -2.01% | -5.10% | -15.53% | -17.29% |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | 14.87% | 37.60% | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.13% | 0.53% | -0.97% | 5.96% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.8760 | -0.4280 | -4.60% |
| 2025/04/01 | 9.3040 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 9.3116 | -0.0186 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.3302 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.3276 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.3402 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.3492 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.3501 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.3509 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 9.3575 | 0.0024 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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