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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %
2025/03/27 2.95%

匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息

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單位淨值 (03/27)
9.3302
0.03%
0.0026
近1月:-0.17%近3月:0.99%近1年:2.95%
管理費:1.50%成立日期:2011/03/22
基金規模:TWD3.0億2025/03/27
同組別排名:
贏過3%(565/580)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金4.48%股票0.00%
債券95.17%其他0.35%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.07%0.07%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.00%0.00%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.16%4.16%3.20%3.20%2.83%2.83%2.44%2.44%2.43%2.43%2.39%2.39%2.26%2.26%2.24%2.24%2.21%2.21%2.20%2.20%GLP PT…GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875%SANDS …SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% WIMEDCO …MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 8.96%LONGF…LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.95%GLP CHI…GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95%INDIA G…INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4%CONTIN…CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5%VEDAN…VEDANTA RESOURCES 10.875000%DELHI I…DELHI INTL AIRPORT SER REGS (REG) (REG S) 6.45%SOFTBA…SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 7%012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師